元多摩日記

2007年06月20日

応援ファンド用証券口座新設

応援ファンド用の証券口座新設が完了したので、ここで一度決算をしたいと思います。

【元多摩版コンサドーレ札幌応援ファンド　第１回決算】
期間　2007.2.1～2007.6.15
2007.2.1時点ファンド時価・・・70,000円
2007.6.15時点ファンド時価・・・73,101円
利益・・・3,101円
寄付･支援額・・・1,551円
自分への配当・・・1,550円
寄付・配当落ち後ファンド時価・・・70,000円

寄付・支援額は、今度札幌に行った時に、コンサドーレ神社に入れてこようと思います。

新規にコンサドーレ応援札幌ファンド用の証券口座を開設しました。
次の期間は、この新口座で新たに投信を購入するため、手数料が発生し、再びマイナスからのスタートとなります。

これに伴って、ルールを微修正します。

ＨＦＣへの寄付金額
＝｛（決算日のファンド時価）－（前回決算日の寄付・配当落ち後のファンド時価）－（当該期間中に増資した額）｝×０．５

自分への配当金額
＝｛（決算日のファンド時価）－（前回決算日の寄付・配当落ち後のファンド時価）－（当該期間中に増資した額）｝×０．３

前回決算日の寄付・配当落ち後のファンド時価
＝（前回決算日のファンド時価）－（ＨＦＣへの寄付額）－（自分への配当金額）

の式で計算します。計算結果がマイナスになる場合は寄付金額、配当金額とも０円とします。
寄付と配当をしたあとの残り（差益の２０％）は再投資して翌期間の時価に繰り入れます。ファンドの時価を少しずつでも増やそうという計画です。

また、期間・決算日ですが、臨時に決算を行ったため、第１期が２００７年２月１日～６月１５日、第２期が２００７年６月１６日～１２月３１日と変則的になります。それ以降は、毎年１月１日～１２月３１日を１期間とし、１２月３１日に決算を行おうと思います。

posted by 元多摩 ｜16:56 | 応援ファンド |